Criado Relatório de Posição Financeira, que possibilita visualizar o saldo de cada categoria de duplicata. Assim será possível consultar o saldo anterior ao período desejado, as entradas durante esse determinado período, com juros/multas/descontos e abatimentos, as quitações realizadas no período e o saldo final.
O Relatório é dividido em 5 categorias. Veja abaixo quais duplicatas representam cada categoria:
Mercadorias
- Devolução de venda a cliente
- Adiantamento de Pagamento
- Transferência/Venda Entre Lojas
- Recebimento de Mercadorias
- Transportadora de Carga
- Pagamento Cheque Devolvido
Serviços
- Despesa com Serviço
- Pagamento de Repasse nas vendas de serviço
- Nota Fiscal de Serviço
- Compensação de Adiantamento de Cobrança
Tributos
- DARF – IRPJ
- ISS Retido na Fonte (TOMADOR)
- GPS – INSS Retido na Fonte
- DARF – CSRF Retido na Fonte
- DARF – IRRF Retido na Fonte
- GRF – FGTS
- DARF – IPI
- Rescisão de FGTS
- GRU (Guia de Recolhimento da União)
- GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
- REFIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
- Outros Tributos do Estado
- GARE-IPVA
- GPS – INSS sobre salários
- Precatório
- ISS Normal (PRESTADOR)
- DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- GRCA – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Assistêncial
- DARF – CSLL
- DARF – COFINS
- DARF – PIS
- GPS – Funrural
- GARE-ICMS
- Complemento de imposto
- GNRE
- Imposto Renda
- Outros Tributos Federias
- Outros tributos previdenciários
- DARF – INSS sobre faturamento
Folha
- Pagamento convênio funcionário com outras empresas
- Pagamento de Pro Labore
- Pagamento de Funcionários
- Pensão Alimentícia
- Adiantamento de Funcionários
- Adiantamento à Sócio
- Pagamento de Férias de Funcionário
- Pagamento da 1ª parcela do 13º salário
- Pagamento da 2ª parcela do 13º salário
- Pagamento de Rescisão de Contrato
- Pagamento de Dissídio
- Pagamento de Rescisão sobre Dissídio
- Empréstimo Entre Lojas
- Vale Transporte de Funcionário
- Vale Refeição de Funcionário
- Pagamento de Complemento de Rescisão de Contrato
- Pagamento de Complemento de FGTS
Outros
- Empréstimos Concedidos a Pagar
- Empréstimos Tomados a Pagar
- Despesa com Imóvel
- Transferência de Valores
- Pagamento de parcela de financiamento
- Cartão Corporativo
- Pagamento de Compra de Imóvel
- Pagamento de custas de cartório
- Pagamento de encargos de financiamento
- Nota Fiscal de Imóvel
Ao clicar sobre os valores de Entradas e Valor Pago, será possível verificar as duplicatas que representam tais valores, veja:
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte