Adicionado novo Mapa Contábil: Cheques Emitidos a Compensar, conforme imagem abaixo:
O novo Mapa Contábil será utilizado no momento da emissão de um cheque. Na imagem abaixo será quitado uma duplicata de Pagamento de Fornecedor, com o tipo de pagamento Cheque :
Após a quitação o Sistema irá contabilizar da seguinte forma:
Débitar: Fornecedores a Pagar
Créditar: Cheques Emitidos a Compensar
Obs.: Nesse momento o cheque está em uma conta intermediária, da mesma forma que fazemos hoje com movimentos de Guias de Embarque, que utiliza a o Mapeamento Contábil : Numerários em Trânsito.
Após pagamento confirmado pelo banco, é feita a conciliação desse movimento no Controle Bancário, conforme imagem abaixo:
Após movimento conciliado, será contabilizado da seguinte forma:
Débitar: Cheques Emitidos a Compensar
Créditar: Bancos
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