Adicionado novo Mapa Contábil: Cheques Emitidos a Compensar, conforme imagem abaixo:

TELA 1

O novo Mapa Contábil será utilizado no momento da emissão de um cheque. Na imagem abaixo será quitado uma duplicata de Pagamento de Fornecedor, com o tipo de pagamento Cheque :

TELA 2

Após a quitação o Sistema irá contabilizar da seguinte forma:

Débitar: Fornecedores a Pagar

Créditar: Cheques Emitidos a Compensar 

TELA 3

Obs.: Nesse momento o cheque está em uma conta intermediária, da mesma forma que fazemos hoje com movimentos de Guias de Embarque, que utiliza a o Mapeamento Contábil : Numerários em Trânsito.

Após pagamento confirmado pelo banco, é feita a conciliação desse movimento no Controle Bancário, conforme imagem abaixo:

TELA 4

 

Após movimento conciliado, será contabilizado da seguinte forma:

Débitar: Cheques Emitidos a Compensar

Créditar: Bancos

TELA 5

Release r70.04

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