Implementada a funcionalidade para conciliação do Extrato de depósitos de cartões pela Administradora.
Funcionará da seguinte forma :
Quando um lançamento do Extrato Bancário ( EDI ) tiver o mesmo Código de Histórico e Descrição previamente cadastrados, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões da mesma Administradora para conciliar.
Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões.
Veja :
Foi cadastrado para o Código 1285 e Histórico : REDECARD CARTAO DEBITO a baixa pela Administradora REDECARD:
Sendo assim, toda vez que recebermos um extrato que tenha os dados acima, o sistema buscará todos movimentos gerados a partir da baixas de cartões que possuam os mesmos valores e tentará conciliar.
Nesse exemplo no extrato foi enviado o valor de R$ 99,35 com os dados anteriormente cadastrados :
Abaixo, temos todos os dados necessários para que a conciliação seja feita pela Administradora.
No Extrato temos a Descrição e Código já cadastrado e no Controle Bancário, temos o movimento gerado a partir da baixa de cartões com o mesmo valor :
Com essas combinações a conciliação será feita automaticamente.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.