Financeiro >> Bancos >> Configuração de Ações do Extrato Bancário de EDI

Implementada a funcionalidade para conciliação do Extrato de depósitos de cartões pela Administradora.

Funcionará da seguinte forma :

Quando um lançamento do Extrato Bancário ( EDI ) tiver o mesmo Código de Histórico e Descrição  previamente cadastrados, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões da mesma Administradora para conciliar.

Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões.

Veja :

Foi cadastrado para o Código 1285 e Histórico : REDECARD CARTAO DEBITO a baixa pela Administradora REDECARD:

Post2

 

Sendo assim, toda vez que recebermos um extrato que tenha os dados acima, o sistema buscará todos movimentos gerados a partir da baixas de cartões que possuam os mesmos valores e tentará conciliar.

Nesse exemplo no extrato foi enviado o valor de R$ 99,35 com os dados anteriormente cadastrados :

ExtratoPost

Financeiro >>Bancos >>Conciliação de Extrato Bancário

Abaixo, temos todos os dados necessários para que a conciliação seja feita pela Administradora.

No Extrato temos a Descrição e Código já cadastrado e no Controle Bancário, temos o movimento gerado a partir da baixa de cartões com o mesmo valor :

288

Com essas combinações a conciliação será feita automaticamente.

 

Release r120.02

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