O novo relatório Fluxo Bancário Mensal, exibe informações de movimentações bancárias mês a mês. É possível analisar as movimentações de todas as contas de uma loja, somente das contas de um banco ou de uma única conta bancária.

Para ter acesso ao relatório, é preciso possuir a permissão: 1535 (Relatório de Fluxo Bancário Mensal).

Podendo consultar por loja, banco, conta bancária, competência e movimentos conciliados ou não conciliados.

Abaixo temos a tela de resultado separando os pagamentos e recebimentos com subtotal por tipo.

Para cadastrar um novo tipo de Grupo Financeiro acessar:

Cadastro > Financeiro > Grupos Financeiros

Permissão: 1538 – Incluir Grupo Financeiro

Para criar um novo grupo clique no ícone mais.

Para editar o grupo clique no ícone lápis e excluir no ícone x, só será possível excluir um grupo caso o mesmo não tenha vínculo com nenhum movimento bancário.

Ao cadastrar um novo Tipo de Movimento Bancário, é obrigatório informar o Grupo Financeiro.

Caso seja necessário alterar o grupo financeiro de um tipo de movimento bancário clique no ícone lápis.

Na imagem abaixo, informa onde se localiza o grupo financeiro no tipo de movimento bancário.