No Bluesoft ERP,foram realizadas algumas melhorias no relatório de Fluxo de caixa. Seguem abaixo:
Agora no relatório de fluxo de caixa é possível visualizar os detalhes referente o Saldo em caixa.
Nas linhas correspondentes a Dinheiro, foi incluso agrupamento informando a origem:
Foi criada a nova Categoria Saldo Bloqueado no cadastro de Tipo de movimento bancário:
Quando essa categoria for selecionada, o valor dos movimentos bancários iram compor a linha Saldo Bloqueado no Fluxo de Caixa:
Obs: Se movimentos já cadastrados anteriormente tiverem a categoria alterada, todos os movimentos antigos irão compor o saldo demonstrado na imagem acima.
Foi incluído novo filtro de conta bancária. Para utilizá-lo , basta buscar no campo abaixo, digitando o nome ou número da conta:
Os itens abaixo não serão filtrados por conta bancária:
- Conta Garantida
- Saldo da Holding
- Título de Capitalização
- Previsões de Despesas Recorrentes
- Previsões de Receitas Recorrentes
- Previsão de Pedido Compra
- Previsão de pedidos de venda
- Tickets
- Dinheiro/Venda
- Dinheiro/Pagamentos
OBS: Ao utilizar o filtro de contas bancárias não serão exibidas duplicatas do tipo carteira.
Incluídos detalhes para a coluna de diferença:
Abaixo podemos ver um exemplo dos detalhes da linha de Bancos (Entrada) :
Apenas as espécies abaixo possuem detalhe de diferença:
- Bancos (Entrada)
- Bancos (Saída)
- Cartões de Crédito
- Cartões de Débito
- Cheque(Entrada)
- Duplicatas a Receber
- Duplicatas a Pagar
- Folha Pagamento
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, Clique aqui.