Hoje no Bluesoft ERP é possível criar boletos de cobranças para as duplicatas do contas a receber.
Para clientes que trabalham com EDI de cobrança, após a quitação desses boletos, o banco envia um arquivo de retorno informando que o boleto emitido foi liquidado.
No fluxo atual de quitação de duplicatas via EDI, é necessário ter um arquivo de remessa e retorno para que as duplicatas sejam liquidas. Porém existem casos onde o banco envia um arquivo de retorno, confirmando a liquidação de boletos bancários mesmo sem um arquivo de remessa.
Pensando nisso, para facilitar o processo de quitação de duplicatas, foi implementado a conciliação de duplicatas com EDI de cobrança pelo Nosso Número.
O que é o “Nosso Número” e como ele funciona?
O Nosso Número é o número que identifica unicamente um boleto para uma conta. O tamanho máximo do Nosso Número depende do banco e carteira.
O mesmo é cadastrado no módulo acima citado.
Processo completo de geração e quitação de boleto com EDI de Cobrança !
No dia 14/11/2014, a LOJA 01 gerou uma duplicata de cobrança para a empresa CLIMATEC AR CONDICIONADOS LTDA, no valor de R$ 849,00.
Para a mesma foi gerada um boleto de cobrança com o número 1 , com vencimento para 05/12/2014 :
Conforme data de vencimento, a empresa CLIMATEC AR CONDICIONADOS LTDA efetuou o pagamento do boleto no dia 05/12/2014, e com isso o banco enviou a LOJA um arquivo de retorno confirmando a liquidação.
Com a implementação efetuada, a duplicata de cobrança será liquidada automaticamente se no arquivo enviado as seguintes validações forem encontradas.
Ao importar o arquivo de EDI de cobrança o sistema fará as seguintes verificações :
- Existe uma duplicata de cobrança com o mesmo número de boleto, enviado no arquivo ?
- A data de vencimento do boleto enviada no arquivo, é igual a data de vencimento da duplicata de cobrança encontrada ?
- O valor do boleto enviado no arquivo, é igual ao valor da duplicata encontrada, cuja a forma de pagamento é boleto ?
- A conta bancária do cedente enviada no arquivo , é igual ao a conta bancária do cedente da duplicata encontrada ?
Se todas validações acima forem positivas, a duplicata de cobrança será quitada de forma automática como poderemos ver abaixo :
Controle Bancário :
O tipo de movimento bancário utilizado para esse tipo de movimentação, será o cadastrado com o processo financeiro “Recebimento crédito em conta“.
Para verificar qual está cadastrado ou cadastrar um novo, o usuário deverá ir ao seguinte módulo :
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.
