Cadastro >> Parâmetros >> Módulo Financeiro

A fim de facilitar ainda mais o fluxo do usuário nas Baixas de cartões por montante, foi incluído um novo parâmetro no módulo financeiro, com o intuito de considerar diferenças entre o Extrato bancário x Baixa de Cartões.

Existem casos onde o banco envia no extrato bancário, o valor referente ao depósitos dos cartões com diferenças de centavos para mais, ou para menos, se comparado os valores da baixa de cartões.

Com a melhoria feita o usuário poderá configurar, a diferença entre o valor do extrato e a somatório dos cartões na Baixa pelo montante :

postBaixaDiferenca

 

Regra do Parâmetro:

Valor máximo de diferença, para mais ou para menos que será permitido para baixar os cartões automaticamente pelo extrato bancário.


Exemplo de uso do Parâmetro :

No extrato bancário do dia 19/12/2014, veio um lançamento no valor de R$ 52.022,00 com o histórico REDECARD CARTAO CRÉDITO.

Financeiro >> Bancos >> Extrato Bancário (EDI)

postBaixaDiferenca1

Esse histórico refere-se ao cartão CARTÃO DE CRÉDITO REDECARD que está com data de depósito 19/12/2014, porém existe uma diferença de R$ 0,06 entre extrato bancário e baixa de cartões :

postBaixaDiferenca2

Sem o parâmetro o usuário não conseguiria, efetuar a baixa automática desses cartões devido a diferença de valores.

 

Como configurar a diferença entre baixa de cartões e extrato ?

Para nosso exemplo acima mencionado, basta configurar que deve ser considerada uma diferença de R$ 0,06 entre Extrato bancário x Baixa de Cartões.

baixaMontante5

 

Feito isso o sistema fará de forma automática :

  • Baixa de Cartões
  • Conciliação do Controle bancário;
  • Conciliação do Extrato bancário;
  • Contabilização das diferenças.

Como ficou o nosso exemplo ?

Financeiro >> Bancos >> Controle Bancário

Os cartões foram baixados de forma automática pelo extrato bancário :

baixaMontante6

 

Contábil >> Demonstrativos >> Livro Diário

A diferença de R$ 0,06 foi contabilizada na conta contábil de taxas do cartão :

baixaMontante7

 

Financeiro >> Bancos >> Conciliação do Extrato Bancário

O Extrato Bancário foi conciliado automaticamente :

baixaMontante8

Release r127.02

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