Convênio – Venda a Cliente – Inclusão de Adiantamentos

Agora no Bluesoft ERP será possível fazer a inclusão e gerenciar os Adiantamentos de Clientes que possuam Convênio de Venda.

Atualmente existem casos onde uma empresa adianta para a loja um valor específico, para que seus funcionários possam fazer compras na rede.

Esse valor adiantado será incluso na Conta Financeira da empresa do Convênio.

Mas antes de utilizar a ferramenta o usuário deverá Habilitar o uso de Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados.

 

Passo a Passo para usar Conta Financeira para Convênios !

• Incluir Conta Financeira :

Ao entrar no módulo ( Financeiro >> Convênio >> Venda a Cliente ) , o usuário deverá incluir uma conta Financeira para a empresa do Convênio.

No nosso exemplo a empresa que trabalhará com adiantamento será o POSTOS DE GASOLINA BR :

• Incluir Participantes do Convênio :

A inclusão dos participantes do convênio se torna necessário, para que toda vez que uma compra seja finalizada em nome desse funcionário a compra é contabilizada na Conta Financeira.

A inclusão é feita pelo seguinte caminho ( Cadastro >> Básicos >> Pessoas ) fazendo a busca da empresa do convênio na aba CONVÊNIO.

• Mudanças Efetuadas :

Após efetuar os passos acima citados , ao acessar o módulo de Venda a Cliente ( Financeiro >> Convênio >> Venda a Cliente ) você notará algumas mudanças :

 

Para incluir um adiantamento no correntista o usuário deverá utilizar o botão  que ensinarei como utilizar em breve.

E o antigo botão “Baixar movimentos” foi substituído pelo 

 

 

• Inclusão de Adiantamento :

Seguindo o exemplo acima citado, vamos simular um cenário onde a empresa POSTOS DE GASOLINA BR adiantou ao Supermercado Bluesoft o valor de R$ 10.000,00 para que seus funcionários façam compras no mercado.

Após clicar em  , o usuário preencherá os dados do adiantamento e ao  será gerada uma duplicata no Contas a Receber referente a esse adiantamento.

 

Você pode observar que o valor incluso com adiantamento está com o valor negativo, pois como se trata de valor que a empresa adiantou a loja, entende-se que a loja está em débito com a empresa.

• Compras Finalizadas no convênio da empresa POSTOS DE GASOLINA BR

O valor da conta financeira terá seu saldo abatido a cada compra finalizada com o convênio da empresa.

No nosso exemplo somente os Clientes ADRIANA SANTOS e JOSE CARLOS ANDRADE ( Funcionários do Posto ),estão cadastrados como participantes do convênio POSTOS DE GASOLINA BR.

 

Sendo assim, toda vez que uma compra for finalizada como “Venda Convênio” no nome de algum dos dois clientes acima o valor da sua compra será abatido da conta financeira.

No exemplo abaixo, no dia 03/11/2014 ambos clientes efetuaram compras no Supermercado Bluesoft , totalizando um valor de R$ 780,00.

Sendo assim ainda temos um saldo de R$ 9.220,00 para conta.

 

• Mas e quando a compra que o funcionário fizer, ultrapassar o valor do saldo ?

Quando acontecer esse cenário o valor do saldo será abatido e a diferença fará com que o sinal da conta financeira mude, indicando assim que agora quem está em débito com a loja é a empresa.

Vamos simular que o funcionário JOSE CARLOS ANDRADE foi ao Supermercado Bluesoft no dia 04/11/2014 e comprou duas geladeiras novas para o posto e a compra ficou no total de R$ 10.220,00 :

 

Como podemos ver acima o valor R$ 9.220,00 foi abatido e a diferença de R$ 1.000,00 com o sinal positivo o que indica que o correntista está em débito com a loja.

Essa informação consta também no ícone de ajuda  :

” Quando o saldo da conta financeira estiver negativo, o correntista possui crédito com a loja.

Caso saldo positivo, o correntista está em débito com a loja. ”

 

• Incluir Cobrança para o correntista :

Caso a loja deseje criar a duplicata referente ao saldo ultrapassado pelo correntista, o mesmo pode ser feito através do botão  :

No nosso exemplo vamos incluir uma cobrança para o valor excedido na ultima compra ( R$ 1.000,00 ) :

Com isso o saldo da conta zerou, como podemos observar acima.

 

 

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.