Agora no Bluesoft ERP é possível criar Borderô de Cheques em Custódia. Essa funcionalidade é útil para os clientes que mantém seus cheques em custódia no banco até que eles possam ser depositados.

Para utilizar, acesse o menu 

Financeiro >> Tesouraria Central >> Cheques >> Cheques a Depositar

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Quando for criar o borderô, escolha a opção “Em Custódia”.

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Consulta de Borderô em Custódia

Para facilitar, foi adicionado um filtro na consulta de borderô.

filtro

 

Depósito Parcial

Com esse borderô em custódia é possível fazer deposito parcial dos cheques. Para isso, basta selecionar os cheques que serão depositados e clicar em Depositar Borderô.

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Os cheques selecionados serão adicionados em um novo Borderô e será depositado automaticamente.
Caso todos os cheques estejam selecionados, o Borderô será depositado sem a necessidade de criar um novo.

 

Antecipação de Depósito

Também disponibilizamos a funcionalidade para os clientes que possuem a necessidade de fazer a antecipação do depósito dos cheques em custódia.

antecipar

Ao clicar em Antecipar Borderô, informe a data da antecipação e as despesas com a custódia. A mesma regra acima se aplica para os cheques selecionados.

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Contabilização

Para contabilizar os cheques em custódia, criamos um novo mapa contábil chamado “Cheques em Custódia” no grupo de Ativos Circulantes. Esta será uma conta transitória que será debitada ao criar o borderô de cheques em custódia e será creditada no momento do depósito.

mapa cheque

Para contabilização das despesas, serão utilizadas os mapas já existentes para contabilização dos campos de IOF, Juros e Outras Despesas. Para o campo referente a Despesas com Custódia, criamos um mapa correspondente no grupo de “Despesas”

mapa despesa

Exemplo de contabilização da operação de custódia de cheques

– Valor Bruto do Cheque: R$ 100,00 reais
– Valor da Despesa com Custódia: R$ 20,00 reais
– Valor de Juros: R$ 10,00 reais
– Valor do IOF: R$ 5,00 reais
– Valor das Despesas Extras: 5,00 reais
– Valor Líquido do Cheque: R$ 60,00 reais

No momento da criação do Borderô de Cheque em Custódia:

DB Cheques em Custódia R$ 100,00 reais
CR Cheques a Depositar R$ 100,00 reais

No momento do depósito do Cheque:

DB Banco 60,00 reais
DB Despesas com IOF R$ 5,00 reais
DB Despesas com Outros Acréscimos R$ 5,00 reais
DB Despesas com Juros R$ 10,00 reais
DB Despesas com Custódia de Cheques R$ 20,00 reais

CR Cheques em Custódia 100,00 reais

Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte

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