Autor: Gleycielle Souza

Melhorias no Relatório de Fluxo de Caixa

Relatórios >> Relatório de Fluxo de Caixa Visando sempre atender as necessidades dos nossos clientes, apresentamos o novo relatório de Fluxo de Caixa. Entre as novidades, temos: Novo Layout O novo layout do relatório o torna mais flexível, permitindo aumentar ou diminuir o tamanho das colunas, mudar a posição dos campos no relatório ou até mesmo personalizar as colunas exibidas clicando com o botão direito:   Novos campos do relatório Para aumentar a precisão das informações, incluímos as seguintes colunas: Saldo Anterior Banco: Mostra o somatório dos saldos conciliados de todas as contas bancárias da loja selecionada até a data informada no relatório; Saldo Anterior Caixa: Mostra o total da tesouraria da loja selecionada até a data informada no relatório; Correspondente Bancário: Mostra a movimentação de entrada e saída do valor referente a serviços de terceiros; Numerários em Trânsito: Mostra o valor em trânsito através da Guia de Carro Forte; Previsão de Contratos Recorrentes: Mostra o total de contratos recorrentes previstos para cada dia. Também é possível visualizar maiores detalhes sobre os valores exibidos no relatório clicando nos mesmos, com isso, o sistema mostrará cada uma das origens do valor total. No caso das duplicatas a pagar, os detalhes serão exibidos agrupadas por tipo de duplicata, tais como Mercadorias, Folha de Pagamento, Serviços, entre outros.   Para saber mais sobre o Relatório de Fluxo de Caixa, visite o nosso Portal de...

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Como Utilizar o Fluxo de Caixa para Tomadas de Decisões

Não há nada mais desagradável do que ter surpresas ruins nas suas finanças ao final de um período. Para evitar essas situações e obter maior controle, considere utilizar o Fluxo de Caixa.   Por que utilizar o Fluxo de Caixa na minha empresa? Com o Fluxo de Caixa, é possível saber, com antecedência, quando haverá aumento ou diminuição dos seus recursos financeiros, através do controle das movimentações de entrada e saída de dinheiro. O controle correto do Fluxo de Caixa permite ter um reflexo realista de todas as movimentações financeiras da sua empresa, considerando Caixa e Bancos. Com base nisso,...

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Seis Vantagens da Utilização do EDI Bancário na sua Empresa

Você tem problemas com filas em bancos? Excesso de papeis? Demora na conferência de dados referentes à pagamentos e recebimentos? Imagine poder eliminar todos esses problemas de forma eficaz, segura e com poucos cliques. Conheça abaixo as vantagens no uso do EDI Bancário: O que é EDI Bancário? EDI (Electronic Data Interchange) é um arquivo eletrônico que permite a troca de informação entre empresas e seus parceiros, tais como Bancos, através da rede, automatizando assim os processos tradicionais de pagamentos e cobranças e outros tipos de operações bancárias. As principais vantagens no uso do EDI Bancário são: Aumento na segurança Com o EDI, é possível garantir maior precisão para ordenar, enviar e receber informações de bancos, evitando extravios ou perda de dados.Também permite o armazenamento eletrônico de dados e backups. Redução de tempo e custos O uso de arquivos eletrônicos possibilita eliminar o tempo gasto em lançamentos manuais, digitação de documentos, filas em bancos, entre outros tipos de interação humana, permitindo assim que os colaboradores tenham mais tempo para se dedicarem à tarefas de maior relevância. Agendamentos Com auxílio do ERP utilizado pela empresa, é possível também fazer o agendamento automático de pagamentos, permitindo maior organização e controle. Além disso, o agendamento permite programar pagamentos com antecedência, evitando situações de stress ou correria na data do pagamento. Conciliação Bancária Conforme a empresa recebe os arquivos de retorno enviados pelo banco, ela pode...

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Empréstimos Tomados: Permissão para editar o valor das parcelas

Financeiro > Empréstimos > Empréstimos Tomados Existem casos em que, no momento da geração da duplicata de Empréstimos Tomados, o valor a ser pago pode ser diferente do esperado. Visando atender ao máximo as necessidades dos nossos clientes, implementamos a funcionalidade de edição do valor das parcelas. Como funciona? Agora, ao gerar uma duplicata de Empréstimo Tomado, o valor da parcela será editável A duplicata é gerada conforme o valor alterado, assim como a contabilização da mesma. ATENÇÃO: uma vez que o valor de uma parcela seja alterado, será necessário recalcular todas as demais parcelas posteriores. O sistema fará o calculo automaticamente de acordo com o tipo de contrato selecionado na criação do empréstimo (Price ou Sac), porém a simulação feita anteriormente será perdida. Antes de gerar a parcela com o valor alterado, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação:   Após a confirmação, serão gerados lançamentos contábeis de ajuste conforme a alteração feita: Prorrogação (o valor pago será menor do que o valor original da parcela): Adiantamento (o valor pago será maior do que o valor original da parcela): Para maior segurança, para quem um usuário possa fazer edições no valor da parcela será necessária a seguinte permissão: 1992 – Editar valor da parcela do empréstimo   Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte Disponível a partir das versões 128.25 e...

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