No Bluesoft ERP,foram realizadas algumas melhorias no relatório de Fluxo de caixa. Seguem abaixo:

Agora no relatório de fluxo de caixa é possível visualizar os detalhes referente o Saldo em caixa.

Nas linhas correspondentes a Dinheiro, foi incluso agrupamento informando a origem:

Foi criada a nova Categoria Saldo Bloqueado no cadastro de Tipo de movimento bancário:

Quando essa categoria for selecionada, o valor dos movimentos bancários iram compor a linha Saldo Bloqueado no Fluxo de Caixa:

Obs: Se movimentos já cadastrados anteriormente tiverem a categoria alterada, todos os movimentos antigos irão compor o saldo demonstrado na imagem acima.

Foi incluído novo filtro de conta bancária. Para utilizá-lo , basta buscar no campo abaixo, digitando o nome ou número da conta:

Os itens abaixo não serão filtrados por conta bancária:

  • Conta Garantida
  • Saldo da Holding
  • Título de Capitalização
  • Previsões de Despesas Recorrentes
  • Previsões de Receitas Recorrentes
  • Previsão de Pedido Compra
  • Previsão de pedidos de venda
  • Tickets
  • Dinheiro/Venda
  • Dinheiro/Pagamentos

OBS: Ao utilizar o filtro de contas bancárias não serão exibidas duplicatas do tipo carteira.

Incluídos detalhes para a coluna de diferença:

Abaixo podemos ver um exemplo dos detalhes da linha de Bancos (Entrada) :

Apenas as espécies abaixo possuem detalhe de diferença:

  • Bancos (Entrada)
  • Bancos (Saída)
  • Cartões de Crédito
  • Cartões de Débito
  • Cheque(Entrada)
  • Duplicatas a Receber
  • Duplicatas a Pagar
  • Folha Pagamento

Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, Clique aqui.

Disponível a partir da versão r177.14