Agora no Bluesoft ERP é possível criar Borderô de Cheques em Custódia. Essa funcionalidade é útil para os clientes que mantém seus cheques em custódia no banco até que eles possam ser depositados.
Para utilizar, acesse o menu
Quando for criar o borderô, escolha a opção “Em Custódia”.
Consulta de Borderô em Custódia
Para facilitar, foi adicionado um filtro na consulta de borderô.
Depósito Parcial
Com esse borderô em custódia é possível fazer deposito parcial dos cheques. Para isso, basta selecionar os cheques que serão depositados e clicar em Depositar Borderô.
Os cheques selecionados serão adicionados em um novo Borderô e será depositado automaticamente.
Caso todos os cheques estejam selecionados, o Borderô será depositado sem a necessidade de criar um novo.
Antecipação de Depósito
Também disponibilizamos a funcionalidade para os clientes que possuem a necessidade de fazer a antecipação do depósito dos cheques em custódia.
Ao clicar em Antecipar Borderô, informe a data da antecipação e as despesas com a custódia. A mesma regra acima se aplica para os cheques selecionados.
Contabilização
Para contabilizar os cheques em custódia, criamos um novo mapa contábil chamado “Cheques em Custódia” no grupo de Ativos Circulantes. Esta será uma conta transitória que será debitada ao criar o borderô de cheques em custódia e será creditada no momento do depósito.
Para contabilização das despesas, serão utilizadas os mapas já existentes para contabilização dos campos de IOF, Juros e Outras Despesas. Para o campo referente a Despesas com Custódia, criamos um mapa correspondente no grupo de “Despesas”
Exemplo de contabilização da operação de custódia de cheques
– Valor Bruto do Cheque: R$ 100,00 reais
– Valor da Despesa com Custódia: R$ 20,00 reais
– Valor de Juros: R$ 10,00 reais
– Valor do IOF: R$ 5,00 reais
– Valor das Despesas Extras: 5,00 reais
– Valor Líquido do Cheque: R$ 60,00 reais
No momento da criação do Borderô de Cheque em Custódia:
DB Cheques em Custódia R$ 100,00 reais
CR Cheques a Depositar R$ 100,00 reais
No momento do depósito do Cheque:
DB Banco 60,00 reais
DB Despesas com IOF R$ 5,00 reais
DB Despesas com Outros Acréscimos R$ 5,00 reais
DB Despesas com Juros R$ 10,00 reais
DB Despesas com Custódia de Cheques R$ 20,00 reais
CR Cheques em Custódia 100,00 reais
Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte
Parabéns , ficou ótimo !!!
Fantástico!