Apresentamos a nova rotina de gestão de Competências Financeiras do Bluesoft ERP.
Agora, será possível controlar as competências das principais operações do módulo financeiro, tais como: Pagamentos, Recebimentos, Cartões e Controle Bancário.
A gestão das competências é importante, pois permite que os gestores confiram as movimentações de um determinado período e façam o bloqueio após a conferência. Dessa forma, evitamos erros, movimentações retroativas sem conhecimento dos responsáveis dos setores, entre outros. Aumentando assim a confiabilidade dos dados contidos no sistema.
Como Funciona?
Criamos uma nova tela que irá centralizar todas as competências, facilitando o controle dos gestores, pois não haverá a necessidade de acessar diversas telas para bloquear ou liberar competências.
Essa tela agora encontra-se através do menu Financeiro >> Competências Financeiras
Na parte superior da tela temos o filtro por lojas, que permitirá controlar os status das competências para cada loja individualmente.
Também é possível navegar entre os anos de exercício nos botões . Caso não haja exercício criado para um determinado ano, o sistema exibirá um botão para o mesmo seja criado:
As competências são dividas entre operações e meses. Para alterar o status de uma competência, basta clicar sobre o ícone no mês desejado :
Nessa tela, podemos definir três tipos de status:
Aberto: podem ser feitas movimentações para a operação dentro da competência;
Bloqueado Parcialmente: as movimentações ficam bloqueadas apenas até a data definida;
Bloqueado: nenhuma movimentação pode ser realizada dentro da competência.
Vejamos alguns exemplos:
Nos exemplos a seguir, tomaremos como referência o mês de Maio de 2015.
Conforme demonstra na imagem, para essa competência, temos a seguinte situação:
Pagamentos: Bloqueado;
Recebimentos: Aberto;
Cartões: Bloqueado Parcialmente;
Controle Bancário: Aberto.
Ao tentarmos baixar uma duplicata de pagamento no mês de maio, o sistema exibe a seguinte mensagem:
Já ao tentarmos fazer a baixa de uma duplicata de recebimento, cuja competência está em aberto, a movimentação é feita normalmente:
Ao tentar fazer uma baixa de cartões, cuja competência está bloqueada parcialmente, será exibida a seguinte mensagem de erro:
Para ter acesso à Gestão de Competências, foram criadas as seguintes permissões:
É possível também liberar apenas alguns módulos da gestão de competências para cada usuário. Por exemplo: o usuário que é gestor do setor de Recebimentos pode ter acesso para bloquear ou liberar as competências apenas da sua área, conforme as permissões que forem atribuídas. Nesse caso, a tela só exibirá os módulos que o usuário possui permissão para fazer alterações:
Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte.
Excelente, Gleyci!
Sem dúvidas, será muito útil para melhorar a gestão do financeiro.
Abraços.
Obrigada, André.