Agora no sistema Bluesoft é possível registrar todos os eventos da folha de pagamentos, para que seja possível gerar os pagamentos dos funcionários, os tributos sociais, e realizar a contabilização de toda a folha, e inclusive das provisões de férias e décimo terceiro salário. Para evitar retrabalho, também, é possível importar o arquivo de folha de pagamento de sistemas de folha.
A folha poderá ser gerada por funcionários e evento outotalizada apenas por evento.
Antes de importar o arquivo é necessário fazer o cadastro da tabela e dos eventos da folha de pagamento.
Para obter informações de como fazer o cadastro da tabela e dos eventos acesse o link: Folha de Pagamento: Cadastro de Eventos
Em DP/ Gestão da Folha de Pagamento
Permissões:
- Incluir Cálculo da Folha de Pagamento: 1708
- Consultar Cálculo da Folha de Pagamento: 1709
- Fechar Folha de Pagamento: 1710
- Excluir Cálculo da Folha de Pagamento: 1711
- Editar Movimento de Cálculo da Folha de Pagamento: 1712
- Visualizar Resumo do Cálculo: 1713
- Incluir Tabela de Eventos da Folha de Pagamento: 1714
- Excluir Tabela de Eventos da Folha de Pagamento: 1715
- Incluir Eventos da Folha de Pagamento: 1716
- Excluir Eventos da Folha de Pagamento: 1717
- Editar valor/referência dos movimentos da Folha de Pagamento: 1719
Na tela de Gestão da Folha de Pagamento é possível consultar pela loja, competência, tipo de cálculo, tipo de pagamento e status do cálculo, conforme imagem abaixo:
No resultado da consulta, temos a opção de impressão por funcionário ou totalizada por eventos, também possível editar os dados do cálculo e os eventos.
Na tela de inclusão de cálculo da folha de pagamento, temos as seguintes opções a serem informadas: (código do cálculo e o arquivo de importação são opcionais):
- Loja
- Competência
- Data de vencimento: Data de vencimento que será gerada a duplicata de pagamento.
- Código do cálculo: Código da tabela de evento do software da folha, alguns softwares geram uma tabela de evento para o cálculo de cada mês.
- Descrição: Descrição do cálculo da folha. (Ex.: Pagamento de Funcionários – Novembro 2012)
- Tipo de cálculo: Por Funcionários ou Total do Evento
- Tipo de pagamento: Adiantamento de Funcionários, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário, Pagamento da 2ª parcela do 13º salário, Pagamento de Férias de Funcionário, Pagamento de Funcionários e Pagamento de Recisão de Contrato.
- Arquivo: Arquivo gerado pelo software da folha.
Na escolha do Tipo de cálculo temos duas opções: por funcionários ou total por evento, quando for por funcionários é necessário informar os eventos para cada funcionário, e quando for por total do evento será preciso informar apenas o total para cada evento:
Na escolha do Tipo de pagamento temos as seguintes opções para a geração do cálculo, Adiantamento de Funcionários, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário, Pagamento da 2ª parcela do 13º salário, Pagamento de Férias de Funcionário, Pagamento de Funcionários e Pagamento de Recisão de Contrato, conforme imagem abaixo.
A tela Cálculo da Folha de Pagamento, contém o menu com as seguintes opções, conforme imagem abaixo.
- Editar Cálculo: Tela com a opção para editar o cálculo da folha de pagamento.
- Lançar Movimento: Tela de lançamento dos eventos do cálculo.
- Críticas de Importação: Tela com as críticas geradas pela importação do arquivo, caso o arquivo contenha divergências na importação. (Ex.: Funcionário não cadastrado na loja, Evento não cadastrado)
- Limpar Movimentos: Opção para limpar todos os movimentos lançados no cálculo.
- Eventos: Tela de consulta do cadastro de eventos.
- Ocorrências: Tela de consulta das ocorrências referente ao cálculo.
- Encerramento: Tela com o preview da totalização dos eventos do cálculo.
- Voltar: Opção para voltar para a tela de consulta dos cálculos.
O Arquivo de importação pode ser no gerado no excel, ou exportado diretamente do software de folha, e deverá ter a extenção .CSV (Ex.: pagamento-outubro.csv) contendo as seguintes informações:
Por funcionário:
- CPF ou
- Código da Tabela
- Código do Evento
- Referência
- Valor
Ex:
19313864107;1;302;9;132,77 19313864107;1;300;8;118,01 19313864107;1;1;220;1377,81 19833221124;1;304;12;288,11 19833221124;1;302;22;145,10 19833221124;1;1;220;1744,01
Por Total do evento (para este formato é necessário enviar a primeira coluna, porém, sem informação):
- Vazio
- Código da Tabela
- Código do Evento
- Referência
- Valor
;1;1;1285,6;42165,84 ;1;302;4881;3290,4 ;1;300;4700;5156,59 ;1;301;470;9256,77 ;1;303;176;590,34 ;1;304;8;3478,48 ;1;571;0;5730,36
*Caso o arquivo contenha críticas não será importado para o sistema.
Abaixo temos um exemplo de criação de cálculo, por Total do evento, lembrando que o arquivo não é obrigatório, mas se for importado, todos os eventos serão preenchidos automaticamente.
Ao criar um cálculo Total por evento, serão exibidos os eventos totalizados na tela de cálculo, podendo-se incluir manualmente os eventos, caso não constem no arquivo, e é só digitar o código do evento ou a descrição e informando a referência e o valor do evento.
Nos eventos de Vale compra e Quebra de caixa, será exibido um ícone para se fazer o vínculo das duplicatas referentes ao evento, conforme imagem abaixo.
Na tela de Encerramento consta o resumo da folha totalizado por eventos, conforme imagem abaixo.
Ao encerrar o cálculo e gerar duplicatas, serão criadas as duplicatas de pagamentos conforme os lançamentos do cálculo da folha.
Neste exemplo temos as duplicatas criadas de INSS, FGTS e Pagamento de Funcionários, conforme imagens abaixo.
Na central de tributos serão criadas as guias de GPS, GRF de INSS e FGTS, conforme imagem abaixo.
Na contabilidade serão gerados os seguintes movimentos:
Horas Normais:
Débito: Folha de Pagamento | Crédito: Salários e Ordenados a Pagar
INSS Férias:
Débito: INSS a Pagar | Crédito: INSS
INSS 13˚ Salário:
Débito: INSS a Pagar | Crédito: INSS
IRRF:
Débito: IRRF de Pagar | Crédito: IRRF
Desconto de Quebra de Caixa:
Débito: Salários e Ordenados a Pagar | Crédito: Quebra de Caixa
INSS:
Débito: INSS (GPS) | Crédito: INSS a Pagar
FGTS:
Débito: Despesas com FGTS | Crédito: FGTS a Recolher
Ao criar um cálculo Por funcionário, serão exibidos os funcionários e os eventos, podendo-se incluir manualmente os eventos, caso não constem no arquivo, basta digitar o código do evento, ou a descrição, informando a referência e o valor do evento.
Nos eventos de Vale compras e Quebra de caixas, será exibido um ícone para fazer o vinculo das duplicatas referentes ao evento, conforme imagem abaixo:
Ao encerrar o cálculo e gerar duplicatas, serão criadas as duplicatas de pagamentos conforme os lançamentos do cálculo da folha.
Neste exemplo temos as duplicatas criadas de INSS, FGTS e Pagamento de Funcionários sendo referente a cada funcionário, conforme imagens abaixo.
Na central de tributos serão criadas as guias de GPS, GRF de INSS e FGTS, conforme imagem abaixo.
Na contabilidade serão gerados os seguintes movimentos:
Horas Normais:
Débito: Folha de Pagamento | Crédito: Salários e Ordenados a Pagar
IRRF:
Débito: IRRF de Pagar | Crédito: IRRF
Vale Compras:
Débito: Salários e Ordenados a Pagar | Crédito: Vale Compras
INSS:
Débito: INSS (GPS) | Crédito: INSS a Pagar
FGTS:
Débito: Despesas com FGTS | Crédito: FGTS a Recolher
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