O novo relatório Fluxo Bancário Mensal, exibe informações de movimentações bancárias mês a mês. É possível analisar as movimentações de todas as contas de uma loja, somente das contas de um banco ou de uma única conta bancária.
Para ter acesso ao relatório, é preciso possuir a permissão: 1535 (Relatório de Fluxo Bancário Mensal).
Podendo consultar por loja, banco, conta bancária, competência e movimentos conciliados ou não conciliados.
Abaixo temos a tela de resultado separando os pagamentos e recebimentos com subtotal por tipo.
Para cadastrar um novo tipo de Grupo Financeiro acessar:
Cadastro > Financeiro > Grupos Financeiros
Permissão: 1538 – Incluir Grupo Financeiro
Para criar um novo grupo clique no ícone mais.
Para editar o grupo clique no ícone lápis e excluir no ícone x, só será possível excluir um grupo caso o mesmo não tenha vínculo com nenhum movimento bancário.
Ao cadastrar um novo Tipo de Movimento Bancário, é obrigatório informar o Grupo Financeiro.
Caso seja necessário alterar o grupo financeiro de um tipo de movimento bancário clique no ícone lápis.
Na imagem abaixo, informa onde se localiza o grupo financeiro no tipo de movimento bancário.