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Criado novo Subtipo de evento FGTS (Menor Aprendiz) para o Evento Outros, conforme imagem abaixo:

1

Ao encerrar a folha de pagamento que possui FGTS (Menor Aprendiz) e  FGTS normal, será gerado uma duplicata de pagamento para cada tipo de FGTS.

3

Release R”113.19″

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DP >> Gestão da Folha de Pagamento

Criado dois novos Tipos de Pagamento: Pagamento de Vale Refeição de Funcionário e Pagamento de  Vale Transporte de Funcionário  na Gestão da Folha de Pagamento, veja.

tela1

Para os dois novos Tipos de Pagamento acima, um novo Tipo de Evento: Outros – Funcionários foi criado, possuindo dois Subtipos de eventos: Vale Refeição de Funcionário e Vale Transporte de Funcionário , conforme imagem abaixo:

tela2

Dessa forma somente o Tipo de Evento Outros – Funcionários, poderá ser inclusões nas Folhas de Pagamento do Tipo : Pagamento de Vale Refeição de Funcionário e Pagamento de Vale Transporte de Funcionário. Caso algum outro Tipo de Evento seja incluso a mensagem abaixo será exibida:

Ao tentar incluir o evento 1 no calculo da folha, não foi permitido, pois não é do tipo Outros – Funcionários.

tela5

Ao encerrar a folha, um resumo dos lançamentos de Outros – Funcionários poderá ser consultado, para assim Encerrar o cálculo e gerar as duplicatas:

tela3

Ao encerrar, serão geradas duplicatas de pagamento de acordo com o Tipo Pagamento da Folha: Vale Refeição de Funcionário  ou Vale Transporte de Funcionário, conforme imagem abaixo:

tela4

Release R96.20

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Foram criados novos mapas contábeis para serem utilizados na folha de pagamento, quando o tipo de pagamento for algum dos especificados abaixo.

Os novos mapas criados foram:

  • FÉRIAS A PAGAR
  • RESCISÃO A PAGAR
  • 13° SALÁRIO A PAGAR
  • PRO-LABORE A PAGAR

Dependendo do tipo de pagamento escolhido na folha de pagamento, a conta contábil utilizada para crédito, será a vinculada ao mapa contábil correspondente, conforme tabela abaixo:

Tipo de Pagamento Mapa Contábil Subtipo do Evento
Pagamento de Férias de Funcionário Férias a Pagar Férias
Pagamento de Rescisão de Contrato Rescisão a Pagar Rescisão
Pagamento de Rescisão de Contrato Rescisão a Pagar Rescisão
Pagamento da 1ª parcela do 13º salário 13° Salário a Pagar 13° Salário
Pagamento da 2ª parcela do 13º salário 13° Salário a Pagar 13° Salário
Pagamento de Pro Labore Pro-Labore a Pagar Pro-Labore

Quando o tipo de pagamento for algum dos citados acima, será necessário que pelo menos um evento esteja associado ao

Ex.: Folha de Pagamento de Férias:

No cadastro do evento de provento de férias, no subtipo do evento deverá ser escolhida a opção Férias.

Subtipo do evento

Subtipo do evento

Depois basta criar a folha de pagamento com tipo de Pagamento de Férias de Funcionário.

Pagamento de Férias de Funcionário

Pagamento de Férias de Funcionário

Depois basta incluir um lançamento com o evento de subtipo Férias.

Lançamento de Férias

Lançamento de Férias

Ao encerrar, a contabilização de débito é feita na conta informada no cadastro do evento e o crédito é feito na conta do mapa Férias a Pagar.

Contabilização

Contabilização

Caso não tenha sido informado nenhum evento com o subtipo adequeado, será exibida uma mensagem de erro ao encerrar o cálculo.

Validação ao Encerrar

Validação ao Encerrar

Caso o tipo de pagamento da folha não esteja na tabela de tipos acima, a contabilização será feita do mesmo modo que é hoje.
Release R91.32

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DP >> Gestão de Folha de Pagamento

Adicionado um novo Subtipo do evento para o Tipo de Evento Desconto, chamado: ” Outros Descontos de duplicatas de cobrança”, conforme imagem abaixo:

incluir

Com esse novo Subtipo, será possível vincular todas as cobranças relacionadas ao funcionário, conforme imagens abaixo:

tela 5

 

  • No exemplo abaixo a Funcionária Adriana Ferreira, possui movimentos de Quebra de caixa, Vale Compra, Convênio , onde todos poderão ser vinculados a ela, nesse evento:

loja 8

Obs: Todas a duplicatas de cobrança, não quitadas e não canceladas, que estiverem no contas a receber, para o CPF/CNPJ informado, serão exibidas.
Release r72.04

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Gestão da Folha de Pagamento

Gestão da Folha de Pagamento


Publicado By em nov 10, 2012

Agora no sistema Bluesoft é possível registrar todos os eventos da folha de pagamentos, para que seja possível gerar os pagamentos dos funcionários, os tributos sociais, e realizar a contabilização de toda a folha, e inclusive das provisões de férias e décimo terceiro salário. Para evitar retrabalho, também, é possível importar o arquivo de folha de pagamento de sistemas de folha.

A folha poderá ser gerada por funcionários e evento outotalizada apenas por evento.

Antes de importar o arquivo é necessário fazer o cadastro da tabela e dos eventos da folha de pagamento.

Para obter informações de como fazer o cadastro da tabela e dos eventos acesse o link: Folha de Pagamento: Cadastro de Eventos

Em DP/ Gestão da Folha de Pagamento

Permissões:

  • Incluir Cálculo da Folha de Pagamento: 1708
  • Consultar Cálculo da Folha de Pagamento: 1709
  • Fechar Folha de Pagamento: 1710
  • Excluir Cálculo da Folha de Pagamento: 1711
  • Editar Movimento de Cálculo da Folha de Pagamento: 1712
  • Visualizar Resumo do Cálculo: 1713
  • Incluir Tabela de Eventos da Folha de Pagamento: 1714
  • Excluir Tabela de Eventos da Folha de Pagamento: 1715
  • Incluir Eventos da Folha de Pagamento: 1716
  • Excluir Eventos da Folha de Pagamento: 1717
  • Editar valor/referência dos movimentos da Folha de Pagamento: 1719

Na tela de Gestão da Folha de Pagamento é possível consultar pela loja, competência, tipo de cálculo, tipo de pagamento e status do cálculo, conforme imagem abaixo:

No resultado da consulta, temos a opção de impressão por funcionário ou totalizada por eventos, também possível editar os dados do cálculo e os eventos.

Na tela de inclusão de cálculo da folha de pagamento, temos as seguintes opções a serem informadas: (código do cálculo e o arquivo de importação são opcionais):

  • Loja
  • Competência
  • Data de vencimento: Data de vencimento que será gerada a duplicata de pagamento.
  • Código do cálculo: Código da tabela de evento do software da folha, alguns softwares geram uma tabela de evento para o cálculo de cada mês.
  • Descrição: Descrição do cálculo da folha. (Ex.: Pagamento de Funcionários – Novembro 2012)
  • Tipo de cálculo: Por Funcionários ou Total do Evento
  • Tipo de pagamento: Adiantamento de Funcionários, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário, Pagamento da 2ª parcela do 13º salário, Pagamento de Férias de Funcionário, Pagamento de Funcionários e Pagamento de Recisão de Contrato.
  • Arquivo: Arquivo gerado pelo software da folha.

Na escolha do Tipo de cálculo temos duas opções: por funcionários ou total por evento, quando for por funcionários é necessário informar os eventos para cada funcionário, e quando for por total do evento será preciso informar apenas o total para cada evento:

Na escolha do Tipo de pagamento temos as seguintes opções para a geração do cálculo, Adiantamento de Funcionários, Pagamento da 1ª parcela do 13º salário, Pagamento da 2ª parcela do 13º salário, Pagamento de Férias de Funcionário, Pagamento de Funcionários e Pagamento de Recisão de Contrato, conforme imagem abaixo.

A tela Cálculo da Folha de Pagamento, contém o menu com as seguintes opções, conforme imagem abaixo.

  • Editar Cálculo: Tela com a opção para editar o cálculo da folha de pagamento.
  • Lançar Movimento: Tela de lançamento dos eventos do cálculo.
  • Críticas de Importação: Tela com as críticas geradas pela importação do arquivo, caso o arquivo contenha divergências na importação. (Ex.: Funcionário não cadastrado na loja, Evento não cadastrado)
  • Limpar Movimentos: Opção para limpar todos os movimentos lançados no cálculo.
  • Eventos: Tela de consulta do cadastro de eventos.
  • Ocorrências: Tela de consulta das ocorrências referente ao cálculo.
  • Encerramento: Tela com o preview da totalização dos eventos do cálculo.
  • Voltar: Opção para voltar para a tela de consulta dos cálculos.

O Arquivo de importação pode ser no gerado no excel, ou exportado diretamente do software de folha, e deverá ter a extenção .CSV (Ex.: pagamento-outubro.csv) contendo as seguintes informações:

Por funcionário:

  1. CPF ou
  2. Código da Tabela
  3. Código do Evento
  4. Referência
  5. Valor

Ex:

 19313864107;1;302;9;132,77
 19313864107;1;300;8;118,01
 19313864107;1;1;220;1377,81
 19833221124;1;304;12;288,11
 19833221124;1;302;22;145,10
 19833221124;1;1;220;1744,01

Por Total do evento (para este formato é necessário enviar a primeira coluna, porém, sem informação):

  1. Vazio
  2. Código da Tabela
  3. Código do Evento
  4. Referência
  5. Valor
 ;1;1;1285,6;42165,84
 ;1;302;4881;3290,4
 ;1;300;4700;5156,59
 ;1;301;470;9256,77
 ;1;303;176;590,34
 ;1;304;8;3478,48
 ;1;571;0;5730,36

*Caso o arquivo contenha críticas não será importado para o sistema.

Abaixo temos um exemplo de criação de cálculo, por Total do evento, lembrando que o arquivo não é obrigatório, mas se for importado, todos os eventos serão preenchidos automaticamente.

Ao criar um cálculo Total por evento, serão exibidos os eventos totalizados na tela de cálculo, podendo-se incluir manualmente os eventos, caso não constem no arquivo, e é só digitar o código do evento ou a descrição e informando a referência e o valor do evento.

Nos eventos de Vale compra e Quebra de caixa, será exibido um ícone para se fazer o vínculo das duplicatas referentes ao evento, conforme imagem abaixo.

Na tela de Encerramento consta o resumo da folha totalizado por eventos, conforme imagem abaixo.

Ao encerrar o cálculo e gerar duplicatas, serão criadas as duplicatas de pagamentos conforme os lançamentos do cálculo da folha.

Neste exemplo temos as duplicatas criadas de INSS, FGTS e Pagamento de Funcionários, conforme imagens abaixo.

Na central de tributos serão criadas as guias de GPS, GRF de INSS e FGTS, conforme imagem abaixo.

Na contabilidade serão gerados os seguintes movimentos:

Horas Normais:
Débito: Folha de Pagamento | Crédito: Salários e Ordenados a Pagar
INSS Férias:
Débito: INSS a Pagar | Crédito: INSS
INSS 13˚ Salário:
Débito: INSS a Pagar | Crédito: INSS
IRRF:
Débito: IRRF de Pagar | Crédito: IRRF
Desconto de Quebra de Caixa:
Débito: Salários e Ordenados a Pagar | Crédito: Quebra de Caixa
INSS:
Débito: INSS (GPS) | Crédito: INSS a Pagar
FGTS:
Débito: Despesas com FGTS | Crédito: FGTS a Recolher

Ao criar um cálculo Por funcionário, serão exibidos os funcionários e os eventos, podendo-se incluir manualmente os eventos, caso não constem no arquivo, basta digitar o código do evento, ou a descrição, informando a referência e o valor do evento.

Nos eventos de Vale compras e Quebra de caixas, será exibido um ícone para fazer o vinculo das duplicatas referentes ao evento, conforme imagem abaixo:

Na tela de Encerramento do cálculo por funcionário, consta o resumo da folha totalizado por eventos, conforme imagem abaixo.

Ao encerrar o cálculo e gerar duplicatas, serão criadas as duplicatas de pagamentos conforme os lançamentos do cálculo da folha.

Neste exemplo temos as duplicatas criadas de INSS, FGTS e Pagamento de Funcionários sendo referente a cada funcionário, conforme imagens abaixo.

Na central de tributos serão criadas as guias de GPS, GRF de INSS e FGTS, conforme imagem abaixo.

Na contabilidade serão gerados os seguintes movimentos:

Horas Normais:
Débito: Folha de Pagamento | Crédito: Salários e Ordenados a Pagar
IRRF:
Débito: IRRF de Pagar | Crédito: IRRF
Vale Compras:
Débito: Salários e Ordenados a Pagar | Crédito: Vale Compras
INSS:
Débito: INSS (GPS) | Crédito: INSS a Pagar
FGTS:
Débito: Despesas com FGTS | Crédito: FGTS a Recolher

Release R59

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