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Financeiro >> Competências Financeiras

Apresentamos a nova rotina de gestão de Competências Financeiras do Bluesoft ERP.

Agora, será possível controlar as competências das principais operações do módulo financeiro, tais como: Pagamentos, Recebimentos, Cartões e Controle Bancário.

A gestão das competências é importante, pois permite que os gestores confiram as movimentações de um determinado período e façam o bloqueio após a conferência. Dessa forma, evitamos erros, movimentações retroativas sem conhecimento dos responsáveis dos setores, entre outros. Aumentando assim a confiabilidade dos dados contidos no sistema.

Como Funciona?

Criamos uma nova tela que irá centralizar todas as competências, facilitando o controle dos gestores, pois não haverá a necessidade de acessar diversas telas para bloquear ou liberar competências.

Essa tela agora encontra-se através do menu Financeiro >> Competências Financeiras

competencias

Na parte superior da tela temos o filtro por lojas, que permitirá controlar os status das competências para cada loja individualmente.
Também é possível navegar entre os anos de exercício nos botões . Caso não haja exercício criado para um determinado ano, o sistema exibirá um botão para o mesmo seja criado:

botões

criar exercício

As competências são dividas entre operações e meses. Para alterar o status de uma competência, basta clicar sobre o ícone no mês desejado  icone :

alterar status

Nessa tela, podemos definir três tipos de status:

Aberto: podem ser feitas movimentações para a operação dentro da competência;
Bloqueado Parcialmente: as movimentações ficam bloqueadas apenas até a data definida;
Bloqueado: nenhuma movimentação pode ser realizada dentro da competência.

Vejamos alguns exemplos:

Nos exemplos a seguir, tomaremos como referência o mês de Maio de 2015.
Conforme demonstra na imagem, para essa competência, temos a seguinte situação:

Pagamentos: Bloqueado;
Recebimentos: Aberto;
Cartões: Bloqueado Parcialmente;
Controle Bancário: Aberto.

Ao tentarmos baixar uma duplicata de pagamento no mês de maio, o sistema exibe a seguinte mensagem:

mensagem bloqueada

Já ao tentarmos fazer a baixa de uma duplicata de recebimento, cuja competência está em aberto, a movimentação é feita normalmente:

quitado sucesso

Ao tentar fazer uma baixa de cartões, cuja competência está bloqueada parcialmente, será exibida a seguinte mensagem de erro:

bloqueado parcialmente

Para ter acesso à Gestão de Competências, foram criadas as seguintes permissões:

permissões

É possível também liberar apenas alguns módulos da gestão de competências para cada usuário. Por exemplo: o usuário que é gestor do setor de Recebimentos pode ter acesso para bloquear ou liberar as competências apenas da sua área, conforme as permissões que forem atribuídas. Nesse caso, a tela só exibirá os módulos que o usuário possui permissão para fazer alterações:

recebimento

Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte.

disponível a partir da versão r136.
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Foi incluído na Gestão de Exercícios e Competências Contábeis a opção de bloquear a competência até uma data específica.

Contábil > Gestão de Competências 

gestao-competencias

Na opção Bloquear Até será mostrado na tela a opção para informar até qual data está bloqueada a competência, conforme imagens exemplo abaixo.

bloquear-competencias

data-bloqueio-competencia

Ao informar a data de bloqueio, no ícone da competência estará sendo informada a data final do bloqueio, conforme imagem exemplo abaixo.

competencia-bloqueada

Release R85.08

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

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No sistema Bluesoft agora é possível informar os saldos iniciais das contas contábies a partir de uma competência.

O usuário deverá ir Contábil / Gestão de Competências.

gestaoCompetenciaSaldoIniciais

 

Por exemplo, a referência do saldo inicial é Janeiro e, que o usuário tem lançamentos desde Novembro e saldo atual no sistema está em R$ 0.00. O usuário deverá informar os valores de saldos finais de Dezembros na competência de Janeiro, para que quando entre neste mês o saldo anterior seja exatamente igual aos valores informados.

Ex: Saldo de Janeiro sem informar saldo inicial:

SaldoAnterior

Lançamento do saldo inicial na competência de Janeiro

SaldoIncial2

Saldo de Janeiro após informar o saldo Inicial.

SaldoIncial3

Caso haja um lançamento errado o usuário poderá alterar a qualquer momento. No entanto o sistema irá considerar sempre a última alteração.

Release R67.03

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