Relatórios >> Relatório de Fluxo de Caixa

Visando sempre atender as necessidades dos nossos clientes, apresentamos o novo relatório de Fluxo de Caixa.

fluxo de caixa

Entre as novidades, temos:

Novo Layout

O novo layout do relatório o torna mais flexível, permitindo aumentar ou diminuir o tamanho das colunas, mudar a posição dos campos no relatório ou até mesmo personalizar as colunas exibidas clicando com o botão direito:

personalizar colunas

 

Novos campos do relatório

Para aumentar a precisão das informações, incluímos as seguintes colunas:

  • Saldo Anterior Banco: Mostra o somatório dos saldos conciliados de todas as contas bancárias da loja selecionada até a data informada no relatório;
  • Saldo Anterior Caixa: Mostra o total da tesouraria da loja selecionada até a data informada no relatório;
  • Correspondente Bancário: Mostra a movimentação de entrada e saída do valor referente a serviços de terceiros;
  • Numerários em Trânsito: Mostra o valor em trânsito através da Guia de Carro Forte;
  • Previsão de Contratos Recorrentes: Mostra o total de contratos recorrentes previstos para cada dia.

Também é possível visualizar maiores detalhes sobre os valores exibidos no relatório clicando nos mesmos, com isso, o sistema mostrará cada uma das origens do valor total. No caso das duplicatas a pagar, os detalhes serão exibidos agrupadas por tipo de duplicata, tais como Mercadorias, Folha de Pagamento, Serviços, entre outros.

detalhes duplicatas

 

Para saber mais sobre o Relatório de Fluxo de Caixa, visite o nosso Portal de Ajuda.

Para mais informações, veja também o artigo sobre A Utilização do Fluxo de Caixa nas Tomadas de Decisões

Disponível a partir da versão r131.01